¿Cómo equilibrar las hojas de trabajo del talonario de cheques
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Una hoja de trabajo hace que el saldo bancario más fácil.
Vídeo: 64. La Hoja de Trabajo: Concepto y Generalidades_ElsaMaraContable
La mayoría de nosotros sabemos lo importante que es para equilibrar nuestras chequeras, pero muchos de nosotros nunca se deciden a realizar este cálculo vital. Los resultados de no el saldo bancario puede ser bastante caro. cargos por sobregiro y cargos por cheques rebotaron van en aumento, y no mantener suficiente dinero en su cuenta bancaria que podría tener problemas con los acreedores también. Mediante el uso de un programa de hoja de cálculo sencilla, puede crear una hoja de trabajo que se puede utilizar para equilibrar su talonario de cheques y conciliar su estado de cuenta al final de cada mes.
Reúna a su estado de cuenta más reciente y su talonario de cheques. Iniciar sesión en el ordenador y abrir el programa de hoja de cálculo. Haga clic en "Archivo" y seleccione "Nuevo" para crear una nueva hoja de cálculo.
Vídeo: Hoja de trabajo practica en EXCEL
Introduzca la etiqueta "Informe de cuenta del balance" en la celda A1 de la hoja de cálculo. Introduzca el saldo final del estado de cuenta bancaria en la celda B1.
Crear una línea por cada cheque que no se muestra en el extracto bancario. Utilice el número de cheque como la etiqueta y entrar en estos controles en el "UN" columna. Introduzca las cantidades reales en el "segundo" columna. Al entrar en las cantidades, utilizar un signo menos. Por ejemplo, un cheque por $ 30 se introduciría como "-30."
Introduzca los depósitos que no aparecen en el estado de cuenta. Los depósitos deben registrarse como números positivos. Introduzca la fecha del depósito en la columna "UN" y la cantidad en la columna "SEGUNDO."
Crear una fórmula para sumar todos los números que ha introducido. Esta fórmula se llevará el saldo final que aparece en su estado de cuenta bancaria, restar cualquier cheque que ha escrito desde la fecha de cierre y añadir cualquier depósito de después de la fecha de cierre. Por ejemplo, si los números son registrados en las celdas B1 a B15, la fórmula leerá "= SUM (B1: B15)."
Comparar el resultado de su cálculo con el equilibrio en su talonario de cheques. Si los números no coinciden, buscar cualquier depósitos no registrados, los pagos de débito, retiros en cajeros automáticos o cheques. Mucha gente no puede registrar todas sus compras con tarjeta de débito y transacciones en cajeros automáticos, por lo que es un buen lugar para empezar. Si tiene acceso en línea a su cuenta, puede conectarse y buscar la actividad reciente que podría explicar la discrepancia.
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