¿Cómo conciliar los extractos de cuenta en quickbooks

Mientras que la conciliación de una cuenta bancaria no suele ser un trabajo divertido o interesante, sin embargo es una tarea importante mensual. Los bancos pueden hacer y hacen errores, los empleados hacen que los errores de entrada de datos y protocolos de seguridad requieren un seguimiento coherente de cuentas. La conciliación de los extractos de cuenta en QuickBooks no es difícil y es una tarea que puede lograr con un mínimo de tiempo y frustración. Si se presentan problemas, QuickBooks tiene características que le ayudan a localizar y corregir el error.

Seleccionar las QuickBooks "Bancario" pestaña del menú principal y luego seleccione "Conciliar" para abrir el "Comience Reconciliación" ventana.

Seleccione la cuenta bancaria que desea conciliar de la lista desplegable, introduzca la fecha comunicado del estado de cuenta bancaria y verificar el saldo inicial en su estado es el mismo que en la pantalla de reconciliación. Introduzca el saldo final de su declaración y los cargos de servicio o intereses devengados en la cuenta bancaria. Seleccionar "Continuar" al "Conciliar" ventana.

Emparejar y marque depósitos, cheques, pagos y honorarios. Haga doble clic en las entradas incorrectas para editar la transacción en su registro de cuenta QuickBooks y seleccione "Volver a conciliar" cuando esté terminado. Si se olvida de entrar en una transacción, seleccione la "Registro de verificación" botón, añadir la transacción en sus QuickBooks registrar y luego regresar para completar la reconciliación.

Cuando la reconciliación es completa y el importe de la diferencia en la esquina inferior derecha de la pantalla es cero, el "Seleccionar informe de conciliación" Se abrirá la ventana. Puede optar por mostrar, imprimir o visualizar e imprimir el informe. Si no desea un informe de conciliación, haga clic en el "Cerca" botón sin hacer una selección.

Consejos

• comprobar Si las cantidades que comienzan no coinciden, crear un informe de discrepancia reconciliación para localizar el error. presione el "localizar discrepancias" botón, seleccione la cuenta bancaria correcta y pulse el "Reporte de discrepancia" botón. Introducir fechas apropiadas para ver el informe. Hacer los cambios necesarios en el registro de cuenta y luego proceder con la reconciliación.
• comprobar Por razones de seguridad, es una buena idea asignar funciones a un individuo específico no es responsable de la emisión de cheques o hacer pagos a la cuenta.

Advertencia

• cerca No continúe con la reconciliación si las cantidades que comienzan no coinciden.

referencias

• enlazar Conciliación de una cuenta a su estado de cuenta
• enlazar ¿Cómo conciliar una cuenta bancaria en QuickBooks

Sobre el Autor

Basado en Green Bay, Wisconsin., Jackie Lohrey ha estado escribiendo profesionalmente desde 2009. Además de escribir el contenido web y manuales de capacitación para los clientes de pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro, incluyendo agentes de bienes raíces de ERA y la Humane Society Área de la Bahía, Lohrey también trabaja como finanzas analista de datos de una compañía de externalización global de negocios.