Cómo utilizar Excel para un ACH

cheques de pago de depósito directo a ahorrar tiempo para los empleados y los empleadores.

Puede mantener los registros de sus pagos de compensación automatizada House, también conocido como el depósito directo, en Excel. La Asociación Nacional de Cámara de Compensación Electrónica controla las reglas para las transacciones ACH, que se procesan por lotes transacciones financieras entre los bancos y otras instituciones financieras. El depósito directo y domiciliación bancaria son las aplicaciones más comunes del sistema ACH. Con el fin de utilizar Excel para ACH es necesario tener los datos formateados de acuerdo con las normas NACHA, utilice una herramienta de formato ACH y tienen una cuenta ACH activo en una institución financiera calificada.

Escriba los siguientes títulos en fila uno de la hoja de cálculo Excel: "RDFI," "Cuenta," "Tipo," "Cantidad," "Nombre" y "CARNÉ DE IDENTIDAD."

Vídeo: Excel 2013 - Intoducción a la contabilidad paso a paso

Escribe los números de la recepción de la institución financiera fuerte, comúnmente conocido como el número de ruta, en la columna A. escriba los números de cuenta en la columna B. El "Tipo" pide cualquiera "Comprobación," "Ahorros" o "libro mayor" como el resultado. Introduzca la cantidad de la transacción en la columna D. Los depósitos son números positivos y débitos son números negativos. Escriba el nombre de la persona o empresa en la columna E y el número de identificación asignado al beneficiario a través de su contabilidad interna.

Guarde la hoja de cálculo de Excel en el formato de archivo recomendado por su software. Típicamente será ya sea en el formato Excel o un formato de valores separados por comas con una extensión CSV. Algunas opciones para software de conversión de ACH ACH son Pro Archivo, EZ-Depósito Directo y Pago Directo ACH.

Cierre Excel y abra el software de conversión. Vaya a la ubicación del archivo de Excel que guardó - o el archivo CSV - e importarlos para la conversión al formato ACH. Siga los pasos para su software para cargar el archivo ACH convertido a su institución financiera.

referencias

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Sobre el Autor

James T Wood es un profesor, blogger y autor. Desde 2009 ha publicado dos libros y numerosos artículos, tanto en línea como en la impresión. Su experiencia laboral se ha extendido por el mundo de la informática, de las ventas y de apoyo a la formación y reparación. También es un orador público y presentador de PowerPoint.