Cómo crear modelos de estados financieros en excel

Vídeo: Cómo armar un modelo en Excel para un proyecto de inversión

Los estados financieros son a menudo utilizados como documentación de la actividad financiera a efectos fiscales.

Un estado financiero es un documento formal o registro escrito de las actividades financieras por un período de tiempo específico. Los modelos financieros se utilizan tanto en la contabilidad de los negocios y las finanzas personales. Microsoft Excel le permite crear estados financieros. También puede crear un modelo de estados financieros, o plantilla, para crear múltiples estados financieros para el período, los diferentes departamentos de su empresa o para cada entidad financiera de su negocio.

Abra un nuevo libro en Microsoft Excel-clic "Archivo," "Nuevo," "Cuaderno en blanco," "Crear."

Haga clic en el "Salvar" botón para nombrar y guardar su modelo de estados financieros. Se le puede llamar "Plantilla para el estado financiero" o "Plantilla de transacción," o algo más apropiado para su negocio.

Escriba el título del documento en la celda A1. En el modelo, basta con añadir un marcador de posición, tales como "Título del estado financiero," o se puede añadir un título real, como "Gastos Q1." Formatear el título que le apetezca. Puede aumentar el tamaño de la fuente y hacer que el texto en negrita o subrayado usando las opciones de formato de texto en Excel. Añadir un subtítulo o una breve descripción del documento en la fila de abajo si es apropiado.

Añadir columnas correspondientes a partir de la fila 2 (o la siguiente fila en blanco). Los ejemplos incluyen las columnas número de proyecto, categoría de gasto, fecha, cantidad, nombre del empleado o número de empleado.

Crear una fórmula en cualquier célula apropiada. Una fórmula calcula automáticamente una figura en el estado financiero para usted. Por ejemplo, se puede configurar una fórmula para restar el número en la celda C4 a partir del número en la celda C3, y mostrar el resultado en la celda C5. Haga clic en el "fórmulas" pestaña de usar una fórmula existente o crear una nueva.

El color de Uso de Excel y las características que destacan a color coordinan su modelo de estados financieros para que sea más fácil de leer. Para cambiar el color de una celda o grupo de celdas, seleccione y, a continuación, haga clic derecho, seleccione "Formato de celdas," elegir el "Llenar" pestaña y seleccione el color.

Añadir una línea de firma y fecha, en su caso, en la fila inferior de la plantilla. También puede añadir su nombre de la empresa y la información de contacto en la parte inferior, y el logotipo de su empresa en la parte superior, si lo desea. Vea la sección Recursos para obtener una lista de plantillas que puede utilizar como base para su modelo de estados financieros.

referencias

Wingarra IMC: Modelo Financiero Ejemplo
Universidad de Dakota del Sur: Excel Tutorial

Vídeo: Instalación plantilla Excel para elaborar los Estados financieros en Niif Pymes

Sobre el Autor

Chris Newton ha trabajado como escritor profesional desde 2001. Pasó dos años escribiendo especificaciones de software y luego pasó tres años como escritor técnico de Microsoft antes de pasar a redacción de textos publicitarios para empresas de software y de comercio electrónico. Él tiene una licenciatura en Artes en Inglés y la escritura creativa en la Universidad de Colorado.