Cómo calcular la valoración flujo de caja libre con Excel

Libre de la valuación de flujo de efectivo es utilizado por los prestamistas e inversores.

flujo de caja libre (FCF) es una medida del efectivo disponible para pagar los intereses a los acreedores potenciales y los inversores de capital, y se utiliza en la valoración de una empresa antes de tomar decisiones de inversión o de crédito. Saber cómo calcular la valoración flujo de caja libre con Excel puede dar a los inversores y prestamistas una ventaja competitiva cuando se toman decisiones. Gran parte de la información necesaria para una valoración de flujos de caja libre se puede conocer en la cuenta de resultados de una empresa y estado de flujos de efectivo.

Flujo de caja libre

Tipo "Nueva Financiación de la deuda" en la celda A3 y entrar en la cifra correspondiente para el período de la celda B3. Tipo "pago de la deuda" en la celda A4 y entre los vencimientos de deuda del ejercicio en la celda B4.

Entrar "La necesidad de financiación" en la celda A5. Introduzca la fórmula "= B3-B4" en la celda B5 para calcular su cifra neta de préstamos.

Tipo "Flujo de caja operativo" en la celda A6 a continuación, introduzca la cifra correspondiente de su estado de flujos de efectivo en la celda B6. Tipo "Los gastos de capital" en la celda A7 y entrar en la cifra correspondiente de su cuenta de resultados en la celda B7.

Vídeo: Cómo calcular un flujo de caja libre (free cash flow) en 2 pasos

Entrar "Flujo de efectivo libre para el accionista" en A8 celular. Introduzca la fórmula "= B6-B7 + B5" en la celda B8 para llegar a su primera figura flujo de caja libre. el flujo de caja libre para el accionista es una medida de la FCF desde el punto de vista de los acreedores y accionistas.

Vídeo: Valoracion de Empresas EVA y Flujo de Caja Libre Super Facil

Saltar una fila. Tipo "Gastos por intereses" en la celda A10 y entrar en la figura adecuada en la celda B10. Tipo "Tasa de impuesto" en la celda A11 y entrar en la tasa de impuesto sobre la renta para el período en la celda B11. Consulte a su declaración de impuestos del año anterior para localizar su tasa de impuesto sobre la renta.

Tipo "Flujo de Caja Libre para la Firma" en la celda A12. Introduzca la fórmula "= B6 + (B10 * (1-B11)) - B7" en la celda B12 para calcular su segunda figura flujo de caja libre. flujo de caja libre a la empresa es una medida de la FCF desde el punto de vista de la empresa objeto de valoración.

Valoración FCF

Saltar una fila. Tipo "Costo de capital" en la celda A14, e introduzca el tipo de interés medio de toda la deuda de la empresa, o la tasa de interés esperada de deuda en el futuro, en la celda B14.

Vídeo: Métodos para el cálculo de flujos de caja

Tipo "Estimada Tasa de crecimiento" en A15 celular y entrar en la figura adecuada para el período, en términos de ingresos brutos, en la celda B15.

Saltar una fila. Tipo "Valoración FCF" en la celda A17 y entrar en la fórmula "= B8 / (B14-B15)" en la celda B17 para llegar a su flujo de caja libre cifra de valoración.

referencias

James Madison University: ¿Cuál es flujo de caja libre y cómo puedo calcularlo? (PDF)
MBA rápida: Flujo de Caja Libre

Sobre el Autor

David Ingram ha escrito para varias publicaciones desde 2009, incluyendo "El Houston Chronicle" y en línea en Business.com. Como propietario de un pequeño negocio, Ingram se enfrenta regularmente los problemas modernos de gestión, marketing, finanzas y derecho de los negocios. Se ha ganado una licenciatura en administración de la Universidad de Walsh.